by : pendulang forex
Ketika seorang trader masuk kedalam pasar forex dengan maksud ingin melindungi posisi yang ada saat ini ataupun ingin mengantisipasi sebuah pergerakan yang sudah tidak diinginkan dalam pasar forex, mereka dapat dikatakan telah memasuki hedging forex (hedging). Dengan memanfaatkan hedging secara benar, maka seorang trader yang melakukan open posisi buy pada mata uang asing dapat melindungi dari resiko downside, sedangkan trader yang melakukan open posisi sell pasangan mata uang asing, dapat melindungi terhadap risiko yang terbalik.
Metode yang utama dari hadging dalam forex ialah seorang trader ritel yang melalui kontrak Spot dan pilihan mata uang asing.
Kontrak spot tersebut pada dasarnya ialah merupakan sebuah jenis perdagangan reguler yang dibuat oleh forex trader. Karena kontrak spot memiliki tanggal pengiriman jangka pendek (dua hari), maka bukanlah hedging yang paling efektif. Kontrak spot reguler biasanya menjadi alasan bahwa hedging diperlukan daripada digunakan sebagai hedging itu sendiri.
Pilihan mata uang asing bagaimanapun juga salah satu metode hedging yang paling populer. Seperti pada pilihan jenis lain seperti sekuritas, pilihan mata uang asing memberikan hak kepada trader, namun bukan sebuah obligasi, untuk membeli atau menjual pasangan mata uang dengan nilai tukar tertentu pada beberapa waktu di masa depan. Strategi opsi reguler dapat digunakan, seperti long straddles, long strangles dan bull atau bear spreads, untuk membatasi potensi kerugian dari perdagangan yang diberikan.
Strategi Hedging
Pada sebuah strategi hedging dikembangkan dalam empat bagian, termasuk analisis eksposur risiko trader forex, toleransi risiko dan preferensi dari strategi. Komponen ini membentuk hedging forex :
Menganalisa risiko : Trader harus dapat mengidentifikasi jenis risiko yang telah dia ambil baik dalam posisi yang sekarang atau yang akan dijalaninya. Dari sana, mengidentifikasi implikasi apa saat mengambil resiko untuk tidak hedging, dan menentukan risiko yang tinggi atau rendah di pasar mata uang forex saat ini.
Menentukan toleransi risiko : Pada langkah ini, Broker menggunakan tingkat toleransi risiko mereka sendiri, untuk menentukan berapa banyak risiko posisi yang telah diambil agar perlu dihedging. Perdagangan tidak akan pernah memiliki risiko nol; terserah kepada trader untuk menentukan tingkat risiko yang mereka bersedia ambil, dan banyak dari mereka bersedia membayar untuk menghilangkan resiko berlebihan.
Menentukan strategi forex hedging : Jika menggunakan pilihan mata uang asing untuk mengurangi risiko hedging dalam perdagangan mata uang, seorang trader harus menentukan strategi mana yang biasanya paling efektif untuk digunakan.
Memantau Strategi : Dengan memastikan bahwa strategi tersebut bekerja sebagaimana seharusnya, maka sebuah risiko akan tetap dapat diminimalisir.
Hedging Jangka Pendek
Teknik-teknik yang biasanya dapat digunakan dalam menghedge sebagian atau seluruh transaksi dalam jangka pendek, antara lain sebagai berikut :
Hedging memakai kontrak future : Kontrak futures ialah kontrak yang menetapkan suatu penukaran mata uang dalam volume tertentu pada penyelesaian tanggal tertentu.
Hedging menggunakan kontrak forward : Suatu kontrak antara nasabah dan bank untuk melakukan sejumlah penjualan atau pembelian valuta terhadap valuta lainnya dimasa yang akan datang dengan rate yang telah ditentukan pada saat kontrak dibuat.
Hedging menggunakan instrumen pasar : Hedging memakai instrumen pasar uang melibatkan pengambilan suatu posisi dalam pasar uang untuk melindungi posisi hutang atau piutang di masa depan.
Hedging menggunakan option valuta : Option menyediakan hak untuk membeli atau menjual suatu valuta tertentu dengan harga tertentu selama periode waktu tertentu. Tujuan dari option ini untuk hedging.
Hedging Jangka Panjang
Ketika seorang trader masuk kedalam pasar forex dengan maksud ingin melindungi posisi yang ada saat ini ataupun ingin mengantisipasi sebuah pergerakan yang sudah tidak diinginkan dalam pasar forex, mereka dapat dikatakan telah memasuki hedging forex (hedging). Dengan memanfaatkan hedging secara benar, maka seorang trader yang melakukan open posisi buy pada mata uang asing dapat melindungi dari resiko downside, sedangkan trader yang melakukan open posisi sell pasangan mata uang asing, dapat melindungi terhadap risiko yang terbalik.
Metode yang utama dari hadging dalam forex ialah seorang trader ritel yang melalui kontrak Spot dan pilihan mata uang asing.
Kontrak spot tersebut pada dasarnya ialah merupakan sebuah jenis perdagangan reguler yang dibuat oleh forex trader. Karena kontrak spot memiliki tanggal pengiriman jangka pendek (dua hari), maka bukanlah hedging yang paling efektif. Kontrak spot reguler biasanya menjadi alasan bahwa hedging diperlukan daripada digunakan sebagai hedging itu sendiri.
Pilihan mata uang asing bagaimanapun juga salah satu metode hedging yang paling populer. Seperti pada pilihan jenis lain seperti sekuritas, pilihan mata uang asing memberikan hak kepada trader, namun bukan sebuah obligasi, untuk membeli atau menjual pasangan mata uang dengan nilai tukar tertentu pada beberapa waktu di masa depan. Strategi opsi reguler dapat digunakan, seperti long straddles, long strangles dan bull atau bear spreads, untuk membatasi potensi kerugian dari perdagangan yang diberikan.
Strategi Hedging
Pada sebuah strategi hedging dikembangkan dalam empat bagian, termasuk analisis eksposur risiko trader forex, toleransi risiko dan preferensi dari strategi. Komponen ini membentuk hedging forex :
Menganalisa risiko : Trader harus dapat mengidentifikasi jenis risiko yang telah dia ambil baik dalam posisi yang sekarang atau yang akan dijalaninya. Dari sana, mengidentifikasi implikasi apa saat mengambil resiko untuk tidak hedging, dan menentukan risiko yang tinggi atau rendah di pasar mata uang forex saat ini.
Menentukan toleransi risiko : Pada langkah ini, Broker menggunakan tingkat toleransi risiko mereka sendiri, untuk menentukan berapa banyak risiko posisi yang telah diambil agar perlu dihedging. Perdagangan tidak akan pernah memiliki risiko nol; terserah kepada trader untuk menentukan tingkat risiko yang mereka bersedia ambil, dan banyak dari mereka bersedia membayar untuk menghilangkan resiko berlebihan.
Menentukan strategi forex hedging : Jika menggunakan pilihan mata uang asing untuk mengurangi risiko hedging dalam perdagangan mata uang, seorang trader harus menentukan strategi mana yang biasanya paling efektif untuk digunakan.
Memantau Strategi : Dengan memastikan bahwa strategi tersebut bekerja sebagaimana seharusnya, maka sebuah risiko akan tetap dapat diminimalisir.
Hedging Jangka Pendek
Teknik-teknik yang biasanya dapat digunakan dalam menghedge sebagian atau seluruh transaksi dalam jangka pendek, antara lain sebagai berikut :
Hedging memakai kontrak future : Kontrak futures ialah kontrak yang menetapkan suatu penukaran mata uang dalam volume tertentu pada penyelesaian tanggal tertentu.
Hedging menggunakan kontrak forward : Suatu kontrak antara nasabah dan bank untuk melakukan sejumlah penjualan atau pembelian valuta terhadap valuta lainnya dimasa yang akan datang dengan rate yang telah ditentukan pada saat kontrak dibuat.
Hedging menggunakan instrumen pasar : Hedging memakai instrumen pasar uang melibatkan pengambilan suatu posisi dalam pasar uang untuk melindungi posisi hutang atau piutang di masa depan.
Hedging menggunakan option valuta : Option menyediakan hak untuk membeli atau menjual suatu valuta tertentu dengan harga tertentu selama periode waktu tertentu. Tujuan dari option ini untuk hedging.
Hedging Jangka Panjang
Tag :
forex trading,
Strategy trading
1 Komentar untuk "Hedging Pada Forex Trading"
An buataisí dromchla fabraicí éagsúla atá brataithe le polaiméirí taise-cruthúnas ciseal uiscedhíonach, oiriúnach le haghaidh taistil lá na coise tinne sneachta.
ini blog dofollow , U comment I follow